ODI备案核准如何办理

浏览次数:32020-06-22 09:00:01


本文作者 | Mars Yang

图片来源 | 互联网

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经过多年改革开放的积累,内地居民积累了大量财富,这些财富汇聚成一股股资金流,寻求更多利润的标的进行投资,以期获得更为丰厚的资金回报。而境内外大量的投资标的,自然成为这些资金的目标。但资本作为国家经济有力的推动因素,若放任其流向境外,不仅会对国民经济造成巨大伤害,也会使国家宝贵的外币资源白白流失。因此对流出境外的资金及其投资标的进行审核,就成为必然之举。而在境内资金出境通道中,应用最为广泛的,就是ODI登记核准制度。今天,通惠管理顾问就为大家介绍,ODI登记核准应该如何进行办理。


ODI备案核准如何办理


ODI是“境外直接投资”的英文缩写,是指境内企业通过新设、并购境外企业方式,获得境外企业的所有权、控制权、经营管理权等权益。由于ODI登记核准制度涉及到内地资金向外流出,因此必然需要相关政府部门的批准,这些部门包括商务部(国家或省级)、发改委(国家或省级)及银行部门(银行及外汇管理局)。而这些部门的主要审批内容,就包括投资主体资格、境外项目周边环境(政治环境是否稳定)、项目情况(是否属于限制投资行业)及外汇用量(是否为重大投资)等方面。

也就是说,境内企业如果打算通过ODI登记核准方式将资金输出境外投资,首先需要证明境内企业规模已经达到向境外投资的要求,才能进行下一步工作。一般来说,境内企业要进行DOI申请,需要达到以下要求:

1、公司成立1年以上,且资质良好(资产负债率最好低于70%,净资产回报率高于5%);

2、公司经营情况良好(净资产大于投资额,即审计报告需为盈利状态);

3、公司所经营的行业不能为敏感行业(境内外经营行业均不能为房地产、影城、娱乐业、体育俱乐部、金融类、赌博类、国家限制进出口产品技术行业等)

当境内企业自身检查满足以上要求,才能继续办理政府相关部门审核工作。通常,企业办理ODI登记核准工作,需要向当地商务部门递交《境外直接投资申请表》并同时递交对外投资(新设或并购)企业的合同和章程、相关董事会决议(或出资决议)、最新的财务报表(经审计)、项目前期工作落实情况说明(如尽职调查、可行性研究报告、投资资金来源情况说明、投资环境分析等)和境外投资真实性承诺书等文件。经商务部门审批完成后,取得“境外投资证书”。

相应的,发改委也需要准备“境外投资项目备案申请表”,用以说明境内投资主体及境外投资标的的相关情况。“境外投资项目备案申请表”所涉及到的资料包括投资主体营业执照、经审计的财务报表、董事会决议书(或出资证明)、项目尽职调查报告(包含经济技术、法律环境、财务环境等的尽职调查结论)、项目合作意向书或框架协议、资金证明和境外投资真实性承诺书等文件。当发改委审批完成后,即可取得“境外投资项目备案通知书”。

取得这两份必要文件后,即可向银行部门申请进行ODI登记。当然不可避免的还需要提供大量文件,包括《境外直接投资外汇登记业务申请表》、外汇资金来源情况材料(主要为财务报表及审计报告等)、境内投资主体资料(营业执照、公司章程)等相关资料。


当以上流程均办理完毕,即可通过指定银行,将额度内的境内资金转出海外,进行境外投资。从以上介绍可以看出,境内企业进行ODI登记核准工作,需要准备大量繁杂的文件,并递交多个政府部门进行审核。若对ODI登记核准相关工作不熟悉,很难快速准确办理完毕。因此,选择一家专业且有责任心的企业服务提供商协助您办理相关事项,无疑是最好的选择。而通惠管理顾问专注个人、企业服务十余年,获得万余客户信任。能为您提供香港、新加坡、日本、美国、开曼、BVI、塞舌尔、马绍尔等国内外公司注册公司及个人银行开户离岸公司年审审计报税、国内公司代记账报税、境内外商标专利申请、书号刊号及二维码申请、恢复离岸公司注册等全方位、一条龙服务,让您全身心投入公司业务发展,再无后顾之忧。选择通惠,选择安心。


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